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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 474.00 | 14 202.00 | 5 272.00 | 19 474.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 539.00 | 14 202.00 | 6 336.00 | 20 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
072 Créances – Autres | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
084 Disponibilités | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 159.00 | | 98 159.00 | 98 159.00 |
110 Total général Actif | 118 697.00 | 14 202.00 | 104 495.00 | 118 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 199.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 279.00 | 119 331.00 | | 167 279.00 |
222 Production stockée | | -7 604.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 042.00 | 1 719.00 | | 2 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 320.00 | 114 945.00 | | 172 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 891.00 | 57 552.00 | | 88 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 364.00 | 31 811.00 | | 29 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 723.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 469.00 | 33 549.00 | | 40 469.00 |
252 Charges sociales | 7 877.00 | 7 202.00 | | 7 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | 856.00 | | 1 962.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 807.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 170 064.00 | 131 501.00 | | 170 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 257.00 | -16 556.00 | | 2 257.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 1 154.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 527.00 | 2 015.00 | | 1 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202.00 | -19 726.00 | | 202.00 |