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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 474.00 | 17 633.00 | 9 841.00 | 27 474.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 539.00 | 17 633.00 | 10 906.00 | 28 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
072 Créances – Autres | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
084 Disponibilités | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
110 Total général Actif | 134 184.00 | 17 633.00 | 116 551.00 | 134 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 291.00 | 167 279.00 | | 202 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 3 000.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 2 841.00 | 2 042.00 | | 2 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 231.00 | 172 320.00 | | 205 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 997.00 | 88 891.00 | | 94 997.00 |
242 Autres charges externes. | 34 043.00 | 29 364.00 | | 34 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 1 500.00 | | 2 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 529.00 | 40 469.00 | | 56 529.00 |
252 Charges sociales | 8 165.00 | 7 877.00 | | 8 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 431.00 | 1 962.00 | | 3 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 715.00 | 170 064.00 | | 199 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 516.00 | 2 257.00 | | 5 516.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 528.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 014.00 | 1 527.00 | | 1 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 735.00 | 202.00 | | 3 735.00 |