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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 162 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 057 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 120 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 798 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 430 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 918 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 572 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 218 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 59 338 000.00 | |
CU Autres participations | 9 956 413.00 | | 9 956 413.00 | 9 956 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 605 000.00 | 9 380 000.00 | | 9 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 171.00 | | | 629 171.00 |
DG Autres réserves | 1 326 625.00 | | | 1 326 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 443.00 | | | 784 443.00 |
DL TOTAL (I) | 17 647 000.00 | 17 708 000.00 | | 17 647 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 160 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 536 000.00 | 26 195 000.00 | | 30 536 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698 000.00 | 4 679 000.00 | | 4 698 000.00 |
EA Autres dettes | 3 298 000.00 | 4 653 000.00 | | 3 298 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 532 000.00 | 35 527 000.00 | | 38 532 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 338 000.00 | 56 546 000.00 | | 59 338 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 822.00 | | | 566 822.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 692 000.00 | 978 000.00 | | 692 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 73 000.00 | 72 000.00 | | 73 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 471 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 471 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 965 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 436 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 910 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 845 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 000.00 | | | -157 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 724.00 | | | 782 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 443.00 | | | 784 443.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 695 000.00 | 982 000.00 | | 695 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 695 000.00 | 982 000.00 | | 695 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 692 000.00 | 978 000.00 | | 692 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 737 829.00 | 558 086.00 | 1 179 743.00 | 1 737 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614 756.00 | 353 815.00 | 2 260 941.00 | 2 614 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 756.00 | 353 815.00 | 2 260 941.00 | 2 614 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 565.00 | 566 822.00 | 1 179 743.00 | 1 746 565.00 |