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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 162 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 415 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 149 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 956 413.00 | | 9 956 413.00 | 9 956 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 398 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 465 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 566 355.00 | | 2 566 355.00 | 2 566 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 007.00 | | 2 571 007.00 | 2 571 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 527 420.00 | | 12 527 420.00 | 12 527 420.00 |
CU Autres participations | 9 956 413.00 | | 9 956 413.00 | 9 956 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | | | 7 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 171.00 | | | 629 171.00 |
DG Autres réserves | 2 111 068.00 | | | 2 111 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 006.00 | | | 504 006.00 |
DL TOTAL (I) | 11 332 245.00 | | | 11 332 245.00 |
DP Provisions pour risques | 1 325 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 123 000.00 | 3 086 000.00 | | 3 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 832.00 | | | 1 163 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
EA Autres dettes | 3 607 000.00 | 3 298 000.00 | | 3 607 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 175.00 | | | 1 195 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 527 420.00 | | | 12 527 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 432.00 | | | 265 432.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 967 000.00 | 692 000.00 | | 967 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 76 000.00 | 73 000.00 | | 76 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 76 000.00 | 73 000.00 | | 76 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 798 000.00 | 1 926 000.00 | | 1 798 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 697 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 697 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 959 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 656 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 848 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 722 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 188 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 021.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 000.00 | 17 000.00 | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 000.00 | 17 000.00 | | 81 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 000.00 | -17 000.00 | | -81 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 849.00 | | | 531 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 006.00 | | | 504 006.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 971 000.00 | 695 000.00 | | 971 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 971 000.00 | 695 000.00 | | 971 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 967 000.00 | 692 000.00 | | 967 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 832.00 | 234 089.00 | 929 743.00 | 1 163 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566 355.00 | 181 921.00 | 2 384 434.00 | 2 566 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 355.00 | 181 921.00 | 2 384 434.00 | 2 566 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 175.00 | 265 432.00 | 929 743.00 | 1 195 175.00 |