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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 190 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 172 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 252 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 956 413.00 | | 9 956 413.00 | 9 956 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 480 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 436 000.00 | |
BZ Autres créances | 3 212 958.00 | | 3 212 958.00 | 3 212 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 149.00 | | 3 217 149.00 | 3 217 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 173 561.00 | | 13 173 561.00 | 13 173 561.00 |
CU Autres participations | 9 956 413.00 | | 9 956 413.00 | 9 956 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | | | 7 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 171.00 | | | 629 171.00 |
DG Autres réserves | 1 611 799.00 | | | 1 611 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 331.00 | | | 909 331.00 |
DL TOTAL (I) | 11 238 301.00 | | | 11 238 301.00 |
DP Provisions pour risques | 1 164 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 000.00 | 3 123 000.00 | | 1 164 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 872.00 | | | 1 763 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
EA Autres dettes | 5 471 000.00 | 3 607 000.00 | | 5 471 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 260.00 | | | 1 935 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 173 561.00 | | | 13 173 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 791.00 | | | 420 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 763 872.00 | | | 1 763 872.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 776 000.00 | 967 000.00 | | 1 776 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 81 000.00 | 76 000.00 | | 81 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 81 000.00 | 76 000.00 | | 81 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 798 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 439 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 439 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 562 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 583 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783 000.00 | |
GE Autres charges | | | 149 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 000.00 | 81 000.00 | | 197 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 000.00 | 81 000.00 | | 197 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 000.00 | -81 000.00 | | -197 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 926.00 | | | -16 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 836.00 | | | 930 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 331.00 | | | 909 331.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 783 000.00 | 971 000.00 | | 1 783 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 783 000.00 | 971 000.00 | | 1 783 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 776 000.00 | 967 000.00 | | 1 776 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 424.00 | 162 424.00 | | 162 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763 872.00 | 249 403.00 | 1 514 469.00 | 1 763 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212 958.00 | 215 381.00 | 2 997 577.00 | 3 212 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 958.00 | 215 381.00 | 2 997 577.00 | 3 212 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 260.00 | 420 791.00 | 1 514 469.00 | 1 935 260.00 |