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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 364.00 | 56 527.00 | 836.00 | 57 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 348.00 | 56 527.00 | 86 821.00 | 143 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 393.00 | 15 816.00 | 68 578.00 | 84 393.00 |
BZ Autres créances | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CF Disponibilités | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 681.00 | 15 816.00 | 133 865.00 | 149 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 029.00 | 72 343.00 | 220 686.00 | 293 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
CU Autres participations | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 141 404.00 | 132 761.00 | | 141 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 498.00 | 8 643.00 | | 7 498.00 |
DL TOTAL (I) | 157 372.00 | 149 874.00 | | 157 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 559.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 7 120.00 | | 17 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 698.00 | 20 729.00 | | 31 698.00 |
EA Autres dettes | 13 263.00 | 26 365.00 | | 13 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 314.00 | 57 302.00 | | 63 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 686.00 | 207 176.00 | | 220 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 314.00 | 57 302.00 | | 63 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 851.00 | | -6 503.00 | 149 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 488.00 | | -6 503.00 | 92 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 378.00 | 1 150.00 | | 55 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 378.00 | 1 150.00 | | 55 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 283.00 | 1 440.00 | 908.00 | 15 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 283.00 | 1 440.00 | 908.00 | 15 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 283.00 | 1 440.00 | 908.00 | 15 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UX Autres créances clients | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VB T. V. A. | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 619.00 | 121 619.00 | | 121 619.00 |
VW T.V.A. | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |