| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 364.00 | 55 378.00 | 1 986.00 | 57 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 851.00 | 55 378.00 | 94 474.00 | 149 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 234.00 | 15 283.00 | 43 950.00 | 59 234.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CF Disponibilités | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 986.00 | 15 283.00 | 112 703.00 | 127 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 837.00 | 70 661.00 | 207 176.00 | 277 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
CU Autres participations | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 132 761.00 | 147 364.00 | | 132 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 643.00 | -14 603.00 | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 149 874.00 | 141 231.00 | | 149 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530.00 | 12 631.00 | | 2 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 728.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 222.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 729.00 | 17 464.00 | | 20 729.00 |
EA Autres dettes | 26 365.00 | 8 204.00 | | 26 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 302.00 | 46 248.00 | | 57 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 176.00 | 187 479.00 | | 207 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 302.00 | 43 721.00 | | 57 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 729.00 | | 230 729.00 | 230 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 729.00 | | 230 729.00 | 230 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | | | 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 4 503.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 4 503.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -4 503.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 423.00 | 288 427.00 | | 250 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 780.00 | 303 030.00 | | 241 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 643.00 | -14 603.00 | | 8 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 264.00 | | 70 617.00 | 79 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 92 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 149 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 698.00 | | 666.00 | 56 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 567.00 | | 69 951.00 | 22 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 178.00 | 2 200.00 | | 53 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 178.00 | 2 200.00 | | 53 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 449.00 | 9 110.00 | 19 276.00 | 25 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 449.00 | 9 110.00 | 19 276.00 | 25 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 449.00 | 9 110.00 | 19 276.00 | 25 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 110.00 | 19 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
UX Autres créances clients | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
VW T.V.A. | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 984.00 | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 48.00 | | |
ST Autres comptes | 31 268.00 | 51 936.00 | | 31 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | 6 320.00 | | 6 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
YT Sous‐traitance | 49 339.00 | 51 898.00 | | 49 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | 4 122.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 1 982.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 933.00 | 2 966.00 | | 2 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 863.00 | 58 255.00 | | 52 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 075.00 | 11 062.00 | | 10 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 727.00 | 114 323.00 | | 90 727.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |