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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 656.00 | 30 459.00 | 197.00 | 30 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 660.00 | 30 459.00 | 86 202.00 | 116 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 151.00 | 15 851.00 | 34 300.00 | 50 151.00 |
BZ Autres créances | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CF Disponibilités | 100 878.00 | | 100 878.00 | 100 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 785.00 | 15 851.00 | 163 934.00 | 179 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 445.00 | 46 310.00 | 250 135.00 | 296 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
CU Autres participations | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 148 902.00 | 141 404.00 | | 148 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795.00 | 7 498.00 | | -795.00 |
DL TOTAL (I) | 156 577.00 | 157 372.00 | | 156 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 1 131.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 17 221.00 | | 5 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 567.00 | 31 698.00 | | 46 567.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | 13 263.00 | | 10 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 559.00 | 63 314.00 | | 93 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 135.00 | 220 686.00 | | 250 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 559.00 | 63 314.00 | | 93 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 348.00 | | 20.00 | 143 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 708.00 | 116 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 708.00 | 30 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 985.00 | | 20.00 | 85 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 527.00 | 639.00 | 26 708.00 | 56 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 527.00 | 639.00 | 26 708.00 | 56 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 816.00 | 3 965.00 | 3 930.00 | 15 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 816.00 | 3 965.00 | 3 930.00 | 15 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 816.00 | 3 965.00 | 3 930.00 | 15 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 965.00 | 3 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UX Autres créances clients | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VB T. V. A. | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
VW T.V.A. | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 889.00 | | 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 154.00 | | |
ST Autres comptes | 26 685.00 | 29 761.00 | | 26 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 756.00 | 8 559.00 | | 6 756.00 |
YT Sous‐traitance | 79 117.00 | 59 408.00 | | 79 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 700.00 | 4 173.00 | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 2 028.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 238.00 | 2 917.00 | | 2 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 082.00 | 39 958.00 | | 49 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 708.00 | 5 257.00 | | 17 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 623.00 | 99 617.00 | | 115 623.00 |