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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 951.00 | 16 071.00 | 23 879.00 | 39 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 951.00 | 16 071.00 | 23 879.00 | 39 951.00 |
060 Stock marchandises | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
072 Créances – Autres | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
084 Disponibilités | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 640.00 | | 104 640.00 | 104 640.00 |
110 Total général Actif | 144 590.00 | 16 071.00 | 128 519.00 | 144 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 338.00 | 107 511.00 | | 106 338.00 |
230 Autres produits | 15 003.00 | 11.00 | | 15 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 340.00 | 107 522.00 | | 121 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 840.00 | 43 499.00 | | 46 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 615.00 | -9 139.00 | | 11 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 427.00 | 1 126.00 | | 1 427.00 |
242 Autres charges externes. | 21 771.00 | 23 095.00 | | 21 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 1 147.00 | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 646.00 | 27 597.00 | | 26 646.00 |
252 Charges sociales | 6 432.00 | 7 617.00 | | 6 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 420.00 | 1 063.00 | | 3 420.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 184.00 | 99 006.00 | | 120 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 157.00 | 8 516.00 | | 1 157.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 1 050.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 678.00 | 7 466.00 | | 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |