| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 951.00 | 21 395.00 | 18 555.00 | 39 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 951.00 | 21 395.00 | 18 555.00 | 39 951.00 |
060 Stock marchandises | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 799.00 | | 147 799.00 | 147 799.00 |
110 Total général Actif | 187 750.00 | 21 395.00 | 166 355.00 | 187 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 355.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 156.00 | 106 338.00 | | 111 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | 15 003.00 | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 763.00 | 121 340.00 | | 126 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 803.00 | 46 840.00 | | 37 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 680.00 | 11 615.00 | | 9 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 420.00 | 1 427.00 | | 1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 18 698.00 | 21 771.00 | | 18 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 2 030.00 | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 919.00 | 26 646.00 | | 20 919.00 |
252 Charges sociales | 5 815.00 | 6 432.00 | | 5 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 324.00 | 3 420.00 | | 5 324.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 313.00 | 120 184.00 | | 101 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 450.00 | 1 157.00 | | 25 450.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 305.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 53.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 120.00 | | 1 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 489.00 | 678.00 | | 23 489.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 711.00 | | | 10 711.00 |