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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 951.00 | 26 719.00 | 13 231.00 | 39 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 951.00 | 26 719.00 | 13 231.00 | 39 951.00 |
060 Stock marchandises | 88 136.00 | 7 000.00 | 81 136.00 | 88 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
084 Disponibilités | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 540.00 | 7 000.00 | 141 540.00 | 148 540.00 |
110 Total général Actif | 188 491.00 | 33 719.00 | 154 771.00 | 188 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 782.00 | 111 156.00 | | 115 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 765.00 | 14 500.00 | | 7 765.00 |
230 Autres produits | 573.00 | 1 108.00 | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 120.00 | 126 763.00 | | 124 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 076.00 | 37 803.00 | | 57 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 033.00 | 9 680.00 | | -14 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 035.00 | 1 420.00 | | 2 035.00 |
242 Autres charges externes. | 19 303.00 | 18 698.00 | | 19 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 386.00 | 20 919.00 | | 24 386.00 |
252 Charges sociales | 6 060.00 | 5 815.00 | | 6 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 815.00 | 101 313.00 | | 108 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 305.00 | 25 450.00 | | 15 305.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 11.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 435.00 | 418.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 586.00 | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 829.00 | 23 489.00 | | 13 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |