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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 206.00 | | 171 206.00 | 171 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 204.00 | 44 468.00 | 736.00 | 45 204.00 |
040 Immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 522.00 | 44 468.00 | 175 054.00 | 219 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
072 Créances – Autres | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
084 Disponibilités | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
110 Total général Actif | 280 180.00 | 44 468.00 | 235 712.00 | 280 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 978.00 | | | 174 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 978.00 | | | 174 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
252 Charges sociales | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | | | 697.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 377.00 | | | 169 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 522.00 | | | 219 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |