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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 206.00 | | 171 206.00 | 171 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 304.00 | 44 935.00 | 1 370.00 | 46 304.00 |
040 Immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 622.00 | 44 935.00 | 175 688.00 | 220 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
072 Créances – Autres | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
084 Disponibilités | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
110 Total général Actif | 241 169.00 | 44 935.00 | 196 234.00 | 241 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 972.00 | | | 111 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
242 Autres charges externes. | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 676.00 | | | 52 676.00 |
252 Charges sociales | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | | | 467.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 198.00 | | | 148 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 665.00 | | | -32 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 716.00 | | | -29 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 522.00 | | | 219 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |