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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 206.00 | | 171 206.00 | 171 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 873.00 | 45 555.00 | 1 318.00 | 46 873.00 |
040 Immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 191.00 | 45 555.00 | 175 636.00 | 221 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
072 Créances – Autres | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
084 Disponibilités | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
110 Total général Actif | 290 599.00 | 45 555.00 | 245 045.00 | 290 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 586.00 | | | 138 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 056.00 | | | 192 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -344.00 | | | -344.00 |
242 Autres charges externes. | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
252 Charges sociales | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | | | 620.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 118.00 | | | 148 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 622.00 | | | 220 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 568.00 | | | 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |