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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 653.00 | 14 811.00 | 6 842.00 | 21 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 834.00 | 60 224.00 | 28 610.00 | 88 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 627.00 | 80 161.00 | 35 466.00 | 115 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 381.00 | | 128 381.00 | 128 381.00 |
BT Marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 578.00 | 1 393.00 | 30 185.00 | 31 578.00 |
BZ Autres créances | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CF Disponibilités | 257 189.00 | | 257 189.00 | 257 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 624.00 | 1 393.00 | 445 232.00 | 446 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 252.00 | 81 554.00 | 480 698.00 | 562 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 123 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 323.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 905.00 | 23 759.00 | | 48 905.00 |
DL TOTAL (I) | 195 787.00 | 155 882.00 | | 195 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 677.00 | 25 067.00 | | 17 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 235.00 | 1 437.00 | | 28 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 979.00 | 41 712.00 | | 52 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 595.00 | 63 172.00 | | 106 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 425.00 | 46 634.00 | | 79 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 911.00 | 178 021.00 | | 284 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 698.00 | 333 903.00 | | 480 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 727.00 | 118 632.00 | | 220 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 656.00 | | 2 972.00 | 112 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 515.00 | | 2 973.00 | 107 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 348.00 | 12 813.00 | | 67 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 223.00 | 12 813.00 | | 62 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 595.00 | 106 595.00 | | 106 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
UX Autres créances clients | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 677.00 | 6 471.00 | 11 205.00 | 17 677.00 |
VI Groupe et associés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 932.00 | 220 727.00 | 11 205.00 | 231 932.00 |