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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 5 237.00 | 218.00 | 5 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 653.00 | 19 446.00 | 2 207.00 | 21 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 913.00 | 65 575.00 | 30 338.00 | 95 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 335.00 | 90 258.00 | 33 077.00 | 123 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 815.00 | | 295 815.00 | 295 815.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 81 246.00 | | 81 246.00 | 81 246.00 |
CF Disponibilités | 277 341.00 | | 277 341.00 | 277 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 379.00 | | 662 379.00 | 662 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 714.00 | 90 258.00 | 695 456.00 | 785 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 171 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 987.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 564.00 | 85 108.00 | | 44 564.00 |
DL TOTAL (I) | 285 459.00 | 265 895.00 | | 285 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 110.00 | 91 205.00 | | 17 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 898.00 | 25 500.00 | | 32 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 624.00 | 32 843.00 | | 142 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 809.00 | 104 012.00 | | 127 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 557.00 | 120 404.00 | | 89 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 998.00 | 373 964.00 | | 409 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 456.00 | 639 860.00 | | 695 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 447.00 | 336 482.00 | | 254 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 861.00 | | 19 347.00 | 116 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 873.00 | 123 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 873.00 | 117 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | 329.00 | 5 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 720.00 | | 18 718.00 | 111 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 300.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 723.00 | 10 408.00 | 12 873.00 | 92 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | 111.00 | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 597.00 | 10 297.00 | 12 873.00 | 87 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 809.00 | 127 809.00 | | 127 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 283.00 | 46 623.00 | 3 660.00 | 50 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VB T. V. A. | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 110.00 | 7 844.00 | 9 266.00 | 17 110.00 |
VI Groupe et associés | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 359.00 | 89 059.00 | 300.00 | 89 359.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 373.00 | 254 447.00 | 12 926.00 | 267 373.00 |