| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 653.00 | 17 299.00 | 4 354.00 | 21 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 067.00 | 70 298.00 | 19 769.00 | 90 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 861.00 | 92 723.00 | 24 138.00 | 116 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 202.00 | | 175 202.00 | 175 202.00 |
BT Marchandises | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BZ Autres créances | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CF Disponibilités | 354 950.00 | | 354 950.00 | 354 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 722.00 | | 615 722.00 | 615 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 583.00 | 92 723.00 | 639 860.00 | 732 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | 138 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 987.00 | 82.00 | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 108.00 | 48 905.00 | | 85 108.00 |
DL TOTAL (I) | 265 895.00 | 195 787.00 | | 265 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 205.00 | 17 677.00 | | 91 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 28 235.00 | | 25 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 843.00 | 52 979.00 | | 32 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 013.00 | 106 595.00 | | 104 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 404.00 | 79 425.00 | | 120 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 965.00 | 284 911.00 | | 373 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 860.00 | 480 698.00 | | 639 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 627.00 | | 1 233.00 | 115 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 487.00 | | 1 233.00 | 110 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 161.00 | 12 562.00 | | 80 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 035.00 | 12 562.00 | | 75 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
UX Autres créances clients | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VB T. V. A. | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 205.00 | 86 565.00 | 4 641.00 | 91 205.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 122.00 | 336 482.00 | 4 641.00 | 341 122.00 |