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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 300.00 | 391 140.00 | 83 160.00 | 474 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 687.00 | 404 177.00 | 1 355 510.00 | 1 759 687.00 |
BT Marchandises | 360 757.00 | | 360 757.00 | 360 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
BZ Autres créances | 203 032.00 | | 203 032.00 | 203 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 692.00 | | 336 692.00 | 336 692.00 |
CF Disponibilités | 236 313.00 | | 236 313.00 | 236 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 481.00 | | 1 248 481.00 | 1 248 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 168.00 | 404 177.00 | 2 603 991.00 | 3 008 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 933 936.00 | | | 933 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 365.00 | | | 234 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 300.00 | | | 1 443 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 794.00 | | | 697 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 960.00 | | | 199 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 054.00 | | | 148 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 729.00 | | | 103 729.00 |
EA Autres dettes | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 690.00 | | | 1 160 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 991.00 | | | 2 603 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 494.00 | | | 651 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 995.00 | | | 228 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 086.00 | | 18 021.00 | 1 767 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 786.00 | | 16 421.00 | 492 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 1 600.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 448.00 | 16 919.00 | 2 190.00 | 389 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 448.00 | 16 919.00 | 2 190.00 | 389 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 960.00 | 199 960.00 | | 199 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 054.00 | 148 054.00 | | 148 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 729.00 | 103 729.00 | | 103 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 134 690.00 | 134 690.00 | | 134 690.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 794.00 | 188 598.00 | 429 685.00 | 697 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 581.00 | 173 375.00 | 554 207.00 | 727 581.00 |
VI Groupe et associés | 228 995.00 | 228 995.00 | | 228 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 719.00 | 314 719.00 | | 314 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 369.00 | 314 719.00 | 5 650.00 | 320 369.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 690.00 | 651 494.00 | 429 685.00 | 1 160 690.00 |