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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 625.00 | 425 691.00 | 93 934.00 | 519 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 226.00 | 438 729.00 | 1 394 497.00 | 1 833 226.00 |
BT Marchandises | 413 306.00 | | 413 306.00 | 413 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
BZ Autres créances | 214 093.00 | | 214 093.00 | 214 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 955.00 | | 337 955.00 | 337 955.00 |
CF Disponibilités | 68 618.00 | | 68 618.00 | 68 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 078.00 | | 1 140 078.00 | 1 140 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 304.00 | 438 729.00 | 2 534 576.00 | 2 973 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 397 411.00 | | | 1 397 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 641.00 | | | 246 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 051.00 | | | 1 919 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 159.00 | | | 146 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 053.00 | | | 169 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 472.00 | | | 205 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
EA Autres dettes | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 524.00 | | | 615 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 576.00 | | | 2 534 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 163.00 | | | 523 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 796.00 | 19 187.00 | 16 255.00 | 435 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 796.00 | 19 187.00 | 16 255.00 | 435 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 053.00 | 169 053.00 | | 169 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 472.00 | 205 472.00 | | 205 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 159.00 | 53 798.00 | 51 771.00 | 146 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 200.00 | 320 200.00 | | 320 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 850.00 | 320 200.00 | 5 650.00 | 325 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 524.00 | 523 163.00 | 51 771.00 | 615 524.00 |