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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 134.00 | 13 398.00 | 107 737.00 | 121 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 199.00 | 127 907.00 | 488 293.00 | 616 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 984.00 | 141 304.00 | 1 882 679.00 | 2 023 984.00 |
BT Marchandises | 452 593.00 | | 452 593.00 | 452 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 332.00 | | 141 332.00 | 141 332.00 |
BZ Autres créances | 198 613.00 | | 198 613.00 | 198 613.00 |
CF Disponibilités | 626 987.00 | | 626 987.00 | 626 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 561.00 | | 1 421 561.00 | 1 421 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 545.00 | 141 304.00 | 3 304 241.00 | 3 445 545.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 051.00 | | | 1 244 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 820.00 | | | 288 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 871.00 | | | 1 832 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 293.00 | | | 516 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 329.00 | | | 569 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 440.00 | | | 222 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 240.00 | | | 111 240.00 |
EA Autres dettes | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 369.00 | | | 1 471 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 241.00 | | | 3 304 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 857.00 | | | 1 391 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 729.00 | 34 001.00 | 331 425.00 | 438 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 729.00 | 34 001.00 | 331 425.00 | 438 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 329.00 | 572 396.00 | | 569 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 440.00 | 222 440.00 | | 222 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 240.00 | 110 427.00 | | 111 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 293.00 | 436 782.00 | 52 020.00 | 516 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 981.00 | 341 981.00 | | 341 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 631.00 | 341 981.00 | 5 650.00 | 347 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 369.00 | 1 394 111.00 | 52 020.00 | 1 471 369.00 |