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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 657 141.00 | 36 872.00 | 3 620 269.00 | 3 657 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 390.00 | 6 073.00 | 596 317.00 | 602 390.00 |
BF Prêts | 241 540.00 | | 241 540.00 | 241 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 071.00 | 42 945.00 | 4 458 125.00 | 4 501 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BZ Autres créances | 732 692.00 | | 732 692.00 | 732 692.00 |
CF Disponibilités | 210 526.00 | | 210 526.00 | 210 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 690.00 | | 981 690.00 | 981 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 635.00 | 42 945.00 | 5 441 690.00 | 5 484 635.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 096.00 | | | 219 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 581.00 | | | -172 581.00 |
DK Provisions réglementées | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
DL TOTAL (I) | 92 476.00 | | | 92 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 679 294.00 | | | 679 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 161 230.00 | | | 3 161 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 390.00 | | | 955 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 322.00 | | | 480 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 714.00 | | | 5 312 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 690.00 | | | 5 441 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 550.00 | | | 2 024 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 960.00 | | | -44 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 447.00 | | | 245 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 581.00 | | | -172 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 619.00 | | 4 501 071.00 | 430 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 619.00 | | 4 501 071.00 | 430 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 619.00 | | 4 259 531.00 | 430 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 619.00 | | 4 259 531.00 | 430 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 241 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 945.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 960.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 679 294.00 | 29 294.00 | 650 000.00 | 679 294.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 321.00 | 528 321.00 | | 528 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 322.00 | 480 322.00 | | 480 322.00 |
UP Prêts | 241 540.00 | 241 540.00 | | 241 540.00 |
UX Autres créances clients | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VB T. V. A. | 732 692.00 | 732 692.00 | | 732 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161 230.00 | 523 066.00 | 644 574.00 | 3 161 230.00 |
VI Groupe et associés | 427 069.00 | 427 069.00 | | 427 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 797 454.00 | | | 3 797 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 031.00 | 1 008 031.00 | | 1 008 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312 714.00 | 2 024 550.00 | 1 294 574.00 | 5 312 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
ST Autres comptes | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 784.00 | | | 49 784.00 |