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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 657 141.00 | 183 157.00 | 3 473 983.00 | 3 657 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 390.00 | 30 169.00 | 572 220.00 | 602 390.00 |
BF Prêts | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 171.00 | 213 326.00 | 4 192 844.00 | 4 406 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 013.00 | | 133 013.00 | 133 013.00 |
BZ Autres créances | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
CF Disponibilités | 763 778.00 | | 763 778.00 | 763 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 823.00 | | 934 823.00 | 934 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 244.00 | 213 326.00 | 5 128 917.00 | 5 342 244.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 311.00 | | | -307 311.00 |
DK Provisions réglementées | 218 660.00 | | | 218 660.00 |
DL TOTAL (I) | -41 134.00 | | | -41 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 679 276.00 | | | 679 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 051.00 | | | 3 381 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 909.00 | | | 970 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 552.00 | | | 5 133 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 917.00 | | | 5 128 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 361.00 | | | 2 602 361.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 494.00 | | 312 494.00 | 312 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 494.00 | | 312 494.00 | 312 494.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 610.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 700.00 | | | -173 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 499.00 | | | 312 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 810.00 | | | 619 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 311.00 | | | -307 311.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 070.00 | | | 4 501 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 899.00 | 146 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 899.00 | 4 406 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 259 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 531.00 | | | 4 259 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 539.00 | | | 241 539.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 945.00 | 170 381.00 | | 42 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 945.00 | 170 381.00 | | 42 945.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 960.00 | 173 700.00 | | 44 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 460.00 | 173 700.00 | | 81 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 700.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 679 276.00 | 679 276.00 | | 679 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UP Prêts | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
UX Autres créances clients | 133 013.00 | 133 013.00 | | 133 013.00 |
VB T. V. A. | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381 051.00 | 849 860.00 | 549 604.00 | 3 381 051.00 |
VI Groupe et associés | 970 909.00 | 970 909.00 | | 970 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 622.00 | | | 384 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 088.00 | | | 161 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 997.00 | 312 997.00 | | 312 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 552.00 | 2 602 361.00 | 549 604.00 | 5 133 552.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
ST Autres comptes | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
YT Sous‐traitance | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 098.00 | | | 111 098.00 |