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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 657 141.00 | 329 443.00 | 3 327 697.00 | 3 657 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 390.00 | 54 264.00 | 548 125.00 | 602 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 259 531.00 | 383 707.00 | 3 875 823.00 | 4 259 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
BZ Autres créances | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CF Disponibilités | 133 577.00 | | 133 577.00 | 133 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 156.00 | | 200 156.00 | 200 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 312.00 | 383 707.00 | 4 076 605.00 | 4 460 312.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
DH Report à nouveau | -307 311.00 | | | -307 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 931.00 | -307 311.00 | | -264 931.00 |
DK Provisions réglementées | 363 693.00 | 218 660.00 | | 363 693.00 |
DL TOTAL (I) | -161 033.00 | -41 134.00 | | -161 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 679 267.00 | 679 276.00 | | 679 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 270.00 | 3 381 051.00 | | 2 389 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 761.00 | 970 909.00 | | 991 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 693.00 | 37 070.00 | | 31 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 196.00 | 62 303.00 | | 101 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 942.00 | | |
EA Autres dettes | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 138.00 | 5 133 552.00 | | 4 201 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 605.00 | 5 128 917.00 | | 4 076 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 559.00 | 2 602 361.00 | | 1 289 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 102.00 | | 310 102.00 | 310 102.00 |
FG Production vendue services | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 375.00 | | 313 375.00 | 313 375.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 032.00 | 173 700.00 | | 145 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 032.00 | 173 700.00 | | 145 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 580.00 | -173 700.00 | | -142 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 828.00 | 312 499.00 | | 315 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 759.00 | 619 810.00 | | 580 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 931.00 | -307 311.00 | | -264 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 171.00 | | | 4 406 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 640.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 640.00 | 4 259 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 259 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 531.00 | | | 4 259 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 326.00 | 170 381.00 | | 213 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 326.00 | 170 381.00 | | 213 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 661.00 | 145 033.00 | | 218 661.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 161.00 | 145 033.00 | | 255 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 679 267.00 | 29 267.00 | 650 000.00 | 679 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389 270.00 | 127 692.00 | 522 037.00 | 2 389 270.00 |
VI Groupe et associés | 991 761.00 | 991 761.00 | | 991 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 716.00 | | | 981 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 138.00 | 1 289 559.00 | 1 172 037.00 | 4 201 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
ST Autres comptes | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
YT Sous‐traitance | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 418.00 | | | 116 418.00 |