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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 895.00 | 1 843.00 | 38 053.00 | 39 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 119.00 | 483.00 | 64 636.00 | 65 119.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 031.00 | 483.00 | 112 548.00 | 113 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 926.00 | 2 326.00 | 150 601.00 | 152 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
CU Autres participations | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 953.00 | 42 411.00 | | 48 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | 6 543.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 60 059.00 | 59 953.00 | | 60 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 162.00 | 61 924.00 | | 56 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 13 438.00 | | 9 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 123.00 | 23 574.00 | | 25 123.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 135.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 541.00 | 99 071.00 | | 90 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 601.00 | 159 024.00 | | 150 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 558.00 | | 107 558.00 | 107 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 558.00 | | 107 558.00 | 107 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 68.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 68.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -64.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 827.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 782.00 | 161 613.00 | | 152 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 676.00 | 155 071.00 | | 152 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106.00 | 6 543.00 | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 118.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 118.00 | | 1 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 947.00 | | 464.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | | 464.00 | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 541.00 | 90 541.00 | | 90 541.00 |