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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 987.00 | 1 293.00 | 3 694.00 | 4 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 714.00 | 1 293.00 | 41 421.00 | 42 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BZ Autres créances | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CF Disponibilités | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 658.00 | | 123 658.00 | 123 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 371.00 | 1 293.00 | 165 079.00 | 166 371.00 |
CU Autres participations | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 533.00 | 49 059.00 | | 49 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | 473.00 | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 60 975.00 | 60 533.00 | | 60 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 861.00 | 67 588.00 | | 48 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 9 318.00 | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 827.00 | 35 849.00 | | 52 827.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 470.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 102.00 | 113 224.00 | | 104 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 079.00 | 173 757.00 | | 165 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 104.00 | 113 224.00 | | 104 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 408.00 | | 124 408.00 | 124 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 408.00 | | 124 408.00 | 124 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 6 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 99.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 282.00 | 179 352.00 | | 160 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 840.00 | 178 879.00 | | 159 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442.00 | 473.00 | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 103.00 | | 3 753.00 | 40 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892.00 | 27 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 42 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 4 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | | 3 750.00 | 1 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 465.00 | | 3.00 | 28 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487.00 | 56.00 | 250.00 | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 56.00 | 250.00 | 1 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
VW T.V.A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |