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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 103.00 | 1 487.00 | 38 615.00 | 40 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
BZ Autres créances | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CF Disponibilités | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 141.00 | | 135 141.00 | 135 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 244.00 | 1 487.00 | 173 757.00 | 175 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 059.00 | 48 953.00 | | 49 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | 106.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 60 533.00 | 60 059.00 | | 60 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 588.00 | 56 162.00 | | 67 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 111.00 | | 9 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 849.00 | 25 123.00 | | 35 849.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 146.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 224.00 | 90 541.00 | | 113 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 757.00 | 150 601.00 | | 173 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 224.00 | 90 541.00 | | 113 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 996.00 | | 142 996.00 | 142 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 996.00 | | 142 996.00 | 142 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 247.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 19.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 352.00 | 152 782.00 | | 179 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 879.00 | 152 676.00 | | 178 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473.00 | 106.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 895.00 | | 563.00 | 39 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 40 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 1 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 903.00 | | 563.00 | 27 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843.00 | | 355.00 | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | | 355.00 | 1 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VC Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
VW T.V.A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |