| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 724.00 | 2 374.00 | 350.00 | 2 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 562 457.00 | 340 867.00 | 221 590.00 | 562 457.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 222 382.00 | 343 241.00 | 879 140.00 | 1 222 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
060 Stock marchandises | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
072 Créances – Autres | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
084 Disponibilités | 172 415.00 | | 172 415.00 | 172 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 995.00 | | 323 995.00 | 323 995.00 |
110 Total général Actif | 1 546 377.00 | 343 241.00 | 1 203 135.00 | 1 546 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 427 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 278.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 198.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 203 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 136.00 | |