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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 724.00 | 2 374.00 | 350.00 | 2 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 550 444.00 | 271 946.00 | 278 498.00 | 550 444.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 210 368.00 | 274 320.00 | 936 048.00 | 1 210 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
060 Stock marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
072 Créances – Autres | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 127 977.00 | | 127 977.00 | 127 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 699.00 | | 262 699.00 | 262 699.00 |
110 Total général Actif | 1 473 067.00 | 274 320.00 | 1 198 747.00 | 1 473 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 198.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 711 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 198 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 307 189.00 | |