| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 724.00 | 2 374.00 | 350.00 | 2 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561 372.00 | 398 553.00 | 162 819.00 | 561 372.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 221 347.00 | 400 927.00 | 820 419.00 | 1 221 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
060 Stock marchandises | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
072 Créances – Autres | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
084 Disponibilités | 189 298.00 | | 189 298.00 | 189 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 195.00 | | 328 195.00 | 328 195.00 |
110 Total général Actif | 1 549 542.00 | 400 927.00 | 1 148 615.00 | 1 549 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 321 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 828.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 148 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 694.00 | |