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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 741.00 | 17 900.00 | 2 841.00 | 20 741.00 |
BZ Autres créances | 631 916.00 | | 631 916.00 | 631 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 285.00 | | 661 285.00 | 661 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 026.00 | 17 900.00 | 664 126.00 | 682 026.00 |
CU Autres participations | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 667 673.00 | 689 439.00 | | 667 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 907.00 | -21 766.00 | | -42 907.00 |
DL TOTAL (I) | 624 866.00 | 667 773.00 | | 624 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 743.00 | 32 664.00 | | 33 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 3 204.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 260.00 | 38 421.00 | | 39 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 126.00 | 706 194.00 | | 664 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 134.00 | 38 421.00 | | 38 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 441.00 | 21 766.00 | | 44 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 907.00 | -21 766.00 | | -42 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 807.00 | 4 093.00 | | 13 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 807.00 | 4 093.00 | | 13 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VC Groupe et associés | 631 916.00 | 631 916.00 | | 631 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 852.00 | 31 726.00 | 1 126.00 | 32 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 669.00 | | | 250 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 916.00 | 631 916.00 | | 631 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 260.00 | 38 134.00 | 1 126.00 | 39 260.00 |