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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 741.00 | 17 900.00 | 2 841.00 | 20 741.00 |
BZ Autres créances | 615 085.00 | | 615 085.00 | 615 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 500.00 | | 648 500.00 | 648 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 241.00 | 17 900.00 | 651 341.00 | 669 241.00 |
CU Autres participations | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 624 766.00 | 667 673.00 | | 624 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 665.00 | -42 907.00 | | -13 665.00 |
DL TOTAL (I) | 611 201.00 | 624 866.00 | | 611 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 352.00 | 33 743.00 | | 35 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 2 964.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 140.00 | 39 260.00 | | 40 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 341.00 | 664 126.00 | | 651 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 140.00 | 38 134.00 | | 40 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 890.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830.00 | 1 534.00 | | 5 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 496.00 | 44 441.00 | | 19 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 665.00 | -42 907.00 | | -13 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VC Groupe et associés | 309 891.00 | 309 891.00 | | 309 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 195.00 | 305 195.00 | | 305 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 085.00 | 615 085.00 | | 615 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |