| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 741.00 | 17 900.00 | 2 841.00 | 20 741.00 |
BZ Autres créances | 607 249.00 | | 607 249.00 | 607 249.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 249.00 | | 607 249.00 | 607 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 990.00 | 17 900.00 | 610 090.00 | 627 990.00 |
CU Autres participations | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 611 101.00 | 624 766.00 | | 611 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 970.00 | -13 665.00 | | -7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 603 231.00 | 611 201.00 | | 603 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 35 352.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 4 788.00 | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 859.00 | 40 140.00 | | 6 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 090.00 | 651 341.00 | | 610 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 859.00 | 26 474.00 | | 6 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 178.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 178.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | -178.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722.00 | 5 830.00 | | 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 692.00 | 19 496.00 | | 8 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 970.00 | -13 665.00 | | -7 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VC Groupe et associés | 302 055.00 | 302 055.00 | | 302 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 195.00 | 305 195.00 | | 305 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 249.00 | 607 249.00 | | 607 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |