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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 411.00 | 367.00 | 44.00 | 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 859.00 | 1 241.00 | 618.00 | 1 859.00 |
040 Immobilisations financières | 799 849.00 | | 799 849.00 | 799 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 120.00 | 1 608.00 | 800 512.00 | 802 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 822.00 | | 74 822.00 | 74 822.00 |
072 Créances – Autres | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
084 Disponibilités | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
110 Total général Actif | 890 184.00 | 1 608.00 | 888 575.00 | 890 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 565 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 769 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 326.00 | | | 179 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 326.00 | | | 185 326.00 |
242 Autres charges externes. | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 792.00 | | | 127 792.00 |
252 Charges sociales | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 463.00 | | | 181 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
280 Produits financiers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 421.00 | | | -14 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 431.00 | | | 811 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |