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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 1 797.00 | 2 010.00 | 3 807.00 |
040 Immobilisations financières | 782 737.00 | | 782 737.00 | 782 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 786 957.00 | 2 208.00 | 784 748.00 | 786 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 284.00 | | 131 284.00 | 131 284.00 |
072 Créances – Autres | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
084 Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 157.00 | | 141 157.00 | 141 157.00 |
110 Total général Actif | 928 115.00 | 2 208.00 | 925 906.00 | 928 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 565 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 782 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 654.00 | | | 236 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 654.00 | | | 236 654.00 |
242 Autres charges externes. | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 474.00 | | | 168 474.00 |
252 Charges sociales | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 456.00 | | | 230 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
280 Produits financiers | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 802 120.00 | | | 802 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |