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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807.00 | 2 623.00 | 1 184.00 | 3 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 362.00 | | 200 362.00 | 200 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 457.00 | 3 034.00 | 794 422.00 | 797 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
BZ Autres créances | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CF Disponibilités | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 085.00 | | 160 085.00 | 160 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 542.00 | 3 034.00 | 954 507.00 | 957 542.00 |
CU Autres participations | 592 860.00 | | 592 860.00 | 592 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 100.00 | | | 565 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
DG Autres réserves | 160 605.00 | | | 160 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DL TOTAL (I) | 800 879.00 | | | 800 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 628.00 | | | 153 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 507.00 | | | 954 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 628.00 | | | 153 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 856.00 | | 261 856.00 | 261 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 856.00 | | 261 856.00 | 261 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 496.00 | | | 282 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 832.00 | | | 263 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 957.00 | | 10 500.00 | 786 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 737.00 | | 10 500.00 | 782 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208.00 | 825.00 | | 2 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | 825.00 | | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 362.00 | | 200 362.00 | 200 362.00 |
UX Autres créances clients | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707.00 | | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707.00 | | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 780.00 | 140 417.00 | 200 362.00 | 340 780.00 |
VW T.V.A. | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 628.00 | 153 628.00 | | 153 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
ST Autres comptes | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |