| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 072.00 | 17 553.00 | 37 519.00 | 55 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 978.00 | 17 553.00 | 83 426.00 | 100 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 542 006.00 | | 542 006.00 | 542 006.00 |
CF Disponibilités | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 508.00 | | 636 508.00 | 636 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 383.00 | 17 553.00 | 775 830.00 | 793 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 63 804.00 | 54 861.00 | | 63 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 335.00 | 8 943.00 | | -12 335.00 |
DL TOTAL (I) | 51 579.00 | 63 914.00 | | 51 579.00 |
DP Provisions pour risques | 90 556.00 | 28 912.00 | | 90 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 556.00 | 28 912.00 | | 90 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 107.00 | 303 291.00 | | 356 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 393.00 | 266 539.00 | | 96 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 927.00 | 134 156.00 | | 143 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 427.00 | 703 987.00 | | 596 427.00 |
ED (V) | 37 269.00 | 19 917.00 | | 37 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 830.00 | 816 731.00 | | 775 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 748.00 | | 1 127 748.00 | 1 127 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 748.00 | | 1 127 748.00 | 1 127 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 1 462.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 1 016.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -1 016.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 652.00 | 25 235.00 | | 22 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 253.00 | 1 039 531.00 | | 1 171 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 588.00 | 1 030 587.00 | | 1 183 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 335.00 | 8 943.00 | | -12 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 958.00 | 6 595.00 | | 10 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 958.00 | 6 595.00 | | 10 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 912.00 | 90 556.00 | 28 912.00 | 28 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 107.00 | 356 107.00 | | 356 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 928.00 | 143 928.00 | | 143 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 144.00 | 563 144.00 | | 563 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 461.00 | 563 144.00 | 44 317.00 | 607 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 427.00 | 596 427.00 | | 596 427.00 |