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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 661.00 | 25 043.00 | 31 618.00 | 56 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 978.00 | 25 043.00 | 76 935.00 | 101 978.00 |
BZ Autres créances | 660 262.00 | | 660 262.00 | 660 262.00 |
CF Disponibilités | 134 827.00 | | 134 827.00 | 134 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 463.00 | | 808 463.00 | 808 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 291.00 | | 82 291.00 | 82 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 732.00 | 25 043.00 | 967 689.00 | 992 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 51 469.00 | 63 804.00 | | 51 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 273.00 | -12 335.00 | | 83 273.00 |
DL TOTAL (I) | 134 852.00 | 51 579.00 | | 134 852.00 |
DP Provisions pour risques | 61 052.00 | 90 556.00 | | 61 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 052.00 | 90 556.00 | | 61 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 094.00 | 356 107.00 | | 354 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 846.00 | 96 393.00 | | 55 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 184.00 | 143 927.00 | | 299 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 124.00 | 596 427.00 | | 709 124.00 |
ED (V) | 62 662.00 | 37 269.00 | | 62 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 690.00 | 775 830.00 | | 967 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 827.00 | | 1 025 827.00 | 1 025 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 827.00 | | 1 025 827.00 | 1 025 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 370.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 370.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -370.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 306.00 | 22 652.00 | | 32 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 724.00 | 1 171 253.00 | | 1 081 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 451.00 | 1 183 588.00 | | 998 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 273.00 | -12 335.00 | | 83 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 553.00 | 7 490.00 | | 17 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 553.00 | 7 490.00 | | 17 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 556.00 | 26 394.00 | 55 897.00 | 90 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 094.00 | 354 094.00 | | 354 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 184.00 | 299 184.00 | | 299 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 124.00 | 709 124.00 | | 709 124.00 |