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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 661.00 | 31 440.00 | 25 221.00 | 56 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 978.00 | 31 440.00 | 70 538.00 | 101 978.00 |
BZ Autres créances | 344 064.00 | | 344 064.00 | 344 064.00 |
CF Disponibilités | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 122.00 | | 517 122.00 | 517 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 882.00 | 31 440.00 | 633 442.00 | 664 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 134 742.00 | 51 469.00 | | 134 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 005.00 | 83 273.00 | | 40 005.00 |
DL TOTAL (I) | 174 856.00 | 134 852.00 | | 174 856.00 |
DP Provisions pour risques | 45 782.00 | 61 052.00 | | 45 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 782.00 | 61 052.00 | | 45 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 209.00 | 354 095.00 | | 114 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 566.00 | 55 846.00 | | 157 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 583.00 | 299 184.00 | | 120 583.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 445.00 | 709 125.00 | | 392 445.00 |
ED (V) | 20 359.00 | 62 662.00 | | 20 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 442.00 | 967 691.00 | | 633 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 209.00 | | | 114 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 928 415.00 | 928 416.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 928 415.00 | 928 416.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 62 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 111.00 | 2 850.00 | | 35 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 111.00 | 2 850.00 | | 35 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 111.00 | -2 850.00 | | -35 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 32 306.00 | | 12 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 613.00 | 1 081 724.00 | | 1 030 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 609.00 | 998 452.00 | | 990 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 005.00 | 83 273.00 | | 40 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 043.00 | 6 397.00 | | 25 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 043.00 | 6 397.00 | | 25 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 418.00 | 228 418.00 | | 228 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 566.00 | 157 566.00 | | 157 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 583.00 | 120 583.00 | | 120 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -114 163.00 | -114 163.00 | | -114 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 064.00 | 344 064.00 | | 344 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 234.00 | 410 917.00 | 45 317.00 | 456 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 445.00 | 392 445.00 | | 392 445.00 |