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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 992.00 | | 109 992.00 | 109 992.00 |
AP Constructions | 989 933.00 | 30 889.00 | 959 044.00 | 989 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 369.00 | 20 654.00 | 212 714.00 | 233 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 275.00 | 51 544.00 | 1 306 731.00 | 1 358 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
CF Disponibilités | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 771.00 | | 181 771.00 | 181 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 046.00 | 51 544.00 | 1 488 502.00 | 1 540 046.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 592.00 | -2 854.00 | | 117 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 841.00 | 120 446.00 | | 29 841.00 |
DL TOTAL (I) | 158 433.00 | 128 592.00 | | 158 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 915.00 | | | 1 284 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 882.00 | 3 802.00 | | 31 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 2 370.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117.00 | 77.00 | | 4 117.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 068.00 | 6 249.00 | | 1 330 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 502.00 | 134 841.00 | | 1 488 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 743.00 | | | 132 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 544.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 572.00 | 122 400.00 | | 138 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 730.00 | 1 954.00 | | 108 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 841.00 | 120 446.00 | | 29 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 980.00 | | 1 348 295.00 | 9 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 980.00 | | 15 000.00 | 9 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VC Groupe et associés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 915.00 | 87 590.00 | 339 993.00 | 1 284 915.00 |
VI Groupe et associés | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 041.00 | 35 041.00 | 15 000.00 | 50 041.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 068.00 | 132 743.00 | 339 993.00 | 1 330 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
ST Autres comptes | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214.00 | | | 214.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -77.00 | | | -77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |