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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 993.00 | | 109 993.00 | 109 993.00 |
AP Constructions | 989 934.00 | 63 887.00 | 926 047.00 | 989 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 952.00 | 49 692.00 | 184 260.00 | 233 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 804.00 | 113 579.00 | 1 250 225.00 | 1 363 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CF Disponibilités | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 958.00 | | 162 958.00 | 162 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 762.00 | 113 579.00 | 1 413 183.00 | 1 526 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 434.00 | 117 592.00 | | 2 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 634.00 | 29 841.00 | | -71 634.00 |
DL TOTAL (I) | 86 800.00 | 158 433.00 | | 86 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 539.00 | 1 284 915.00 | | 1 290 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 284.00 | 31 882.00 | | 16 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 625.00 | 7 222.00 | | 15 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817.00 | 4 117.00 | | 2 817.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 1 930.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 383.00 | 1 330 068.00 | | 1 326 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 183.00 | 1 488 502.00 | | 1 413 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 676.00 | 138 572.00 | | 66 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 310.00 | 108 730.00 | | 138 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 634.00 | 29 842.00 | | -71 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 276.00 | | 5 528.00 | 1 358 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 296.00 | | 583.00 | 1 333 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 980.00 | | 4 945.00 | 24 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 544.00 | 62 035.00 | | 51 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 544.00 | 62 035.00 | | 51 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 515.00 | 16 145.00 | 369 447.00 | 1 290 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 036.00 | 25 091.00 | 19 945.00 | 45 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 383.00 | 52 013.00 | 369 447.00 | 1 326 383.00 |