| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 992.00 | | 109 992.00 | 109 992.00 |
AP Constructions | 989 933.00 | 96 884.00 | 893 049.00 | 989 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 952.00 | 78 761.00 | 155 191.00 | 233 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 803.00 | 175 645.00 | 1 188 157.00 | 1 363 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
CF Disponibilités | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 747.00 | 175 645.00 | 1 389 102.00 | 1 564 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 200.00 | 2 433.00 | | -69 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 589.00 | -71 634.00 | | -4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 82 210.00 | 86 799.00 | | 82 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 922.00 | 1 290 539.00 | | 1 275 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 231.00 | 16 284.00 | | 9 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | 15 624.00 | | 16 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 354.00 | 2 816.00 | | 3 354.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 1 117.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 891.00 | 1 326 383.00 | | 1 306 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 102.00 | 1 413 182.00 | | 1 389 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 091.00 | 52 013.00 | | 123 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 24.00 | | 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 136.00 | | 115 136.00 | 115 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 136.00 | | 115 136.00 | 115 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 067.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 199.00 | 66 676.00 | | 146 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 789.00 | 138 310.00 | | 150 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 589.00 | -71 634.00 | | -4 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 803.00 | | | 1 363 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 878.00 | | | 1 333 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 578.00 | 62 067.00 | | 113 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 578.00 | 62 067.00 | | 113 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 520.00 | 91 720.00 | 374 278.00 | 1 275 520.00 |
VI Groupe et associés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 891.00 | 123 091.00 | 374 278.00 | 1 306 891.00 |