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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 049.00 | 149.00 | 4 900.00 | 5 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 703.00 | 110 004.00 | 54 699.00 | 164 703.00 |
040 Immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 634.00 | 110 153.00 | 65 481.00 | 175 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
060 Stock marchandises | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
084 Disponibilités | 78 547.00 | | 78 547.00 | 78 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 289.00 | | 143 289.00 | 143 289.00 |
110 Total général Actif | 318 922.00 | 110 153.00 | 208 770.00 | 318 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517.00 | | | 517.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 975.00 | | | 144 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 484.00 | | | 150 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
230 Autres produits | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 507.00 | | | 341 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436.00 | | | 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 139 361.00 | | | 139 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 451.00 | | | 86 451.00 |
252 Charges sociales | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
262 Autres charges | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 111.00 | | | 329 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 104.00 | | | 169 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |