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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 049.00 | 149.00 | 4 900.00 | 5 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 099.00 | 157 300.00 | 37 799.00 | 195 099.00 |
040 Immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 029.00 | 157 449.00 | 48 580.00 | 206 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
060 Stock marchandises | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
072 Créances – Autres | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
084 Disponibilités | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 574.00 | | 161 574.00 | 161 574.00 |
110 Total général Actif | 367 604.00 | 157 449.00 | 210 155.00 | 367 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 301.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 728.00 | | | 185 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 301.00 | | | 20 301.00 |