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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 049.00 | 149.00 | 4 900.00 | 5 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 798.00 | 134 039.00 | 40 759.00 | 174 798.00 |
040 Immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 728.00 | 134 188.00 | 51 541.00 | 185 728.00 |
060 Stock marchandises | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
072 Créances – Autres | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
084 Disponibilités | 143 707.00 | | 143 707.00 | 143 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 065.00 | | 218 065.00 | 218 065.00 |
110 Total général Actif | 403 794.00 | 134 188.00 | 269 606.00 | 403 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 095.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 200.00 | | | 12 200.00 |