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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 3 435.00 | 5 925.00 | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 587.00 | 49 446.00 | 52 141.00 | 101 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 947.00 | 52 882.00 | 68 065.00 | 120 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 223.00 | | 113 223.00 | 113 223.00 |
BZ Autres créances | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CF Disponibilités | 422 418.00 | | 422 418.00 | 422 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 645.00 | | 559 645.00 | 559 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 592.00 | 52 882.00 | 627 711.00 | 680 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DH Report à nouveau | 307 654.00 | | | 307 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
DL TOTAL (I) | 437 803.00 | | | 437 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 282.00 | | | 113 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 908.00 | | | 189 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 711.00 | | | 627 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 908.00 | | | 189 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 577.00 | | 2 470.00 | 125 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 120 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 110 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 577.00 | | 2 470.00 | 115 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 583.00 | 25 978.00 | 5 680.00 | 32 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 583.00 | 25 978.00 | 5 680.00 | 32 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UG ‐ Financières | | | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UX Autres créances clients | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 227.00 | 137 227.00 | | 137 227.00 |
VW T.V.A. | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 908.00 | 189 908.00 | | 189 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
ST Autres comptes | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
YT Sous‐traitance | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 284 534.00 | | | 1 284 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 907.00 | | | 150 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |