| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 328.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 126.00 | |
CF Disponibilités | | | 680 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 835 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 909 415.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DH Report à nouveau | 374 423.00 | 307 654.00 | | 374 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 828.00 | 101 769.00 | | 124 828.00 |
DL TOTAL (I) | 527 631.00 | 437 803.00 | | 527 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 845.00 | 45 867.00 | | 192 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 316.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 485.00 | 30 443.00 | | 42 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 346.00 | 113 282.00 | | 146 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 784.00 | 189 908.00 | | 381 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 415.00 | 627 711.00 | | 909 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 947.00 | | 32 636.00 | 120 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 147 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 137 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 947.00 | | 32 636.00 | 110 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 882.00 | 26 610.00 | 6 160.00 | 52 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 882.00 | 26 610.00 | 6 160.00 | 52 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 434.00 | 146 434.00 | | 146 434.00 |
UX Autres créances clients | 153 454.00 | 153 454.00 | | 153 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 866.00 | 21 371.00 | 171 495.00 | 192 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 777.00 | 154 777.00 | | 154 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 784.00 | 210 289.00 | 171 495.00 | 381 784.00 |