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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 550.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 98 496.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 453.00 | |
CF Disponibilités | | | 741 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 870 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 923 115.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
DH Report à nouveau | 249 251.00 | 374 423.00 | | 249 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 334.00 | 124 828.00 | | 98 334.00 |
DL TOTAL (I) | 375 965.00 | 527 631.00 | | 375 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 984.00 | 192 845.00 | | 138 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 289.00 | 109.00 | | 240 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 349.00 | 42 485.00 | | 35 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 444.00 | 146 346.00 | | 132 444.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 150.00 | 381 784.00 | | 547 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 115.00 | 909 415.00 | | 923 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 289.00 | | | 240 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 033.00 | | 6 219.00 | 147 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 135 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 125 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 033.00 | | 6 219.00 | 137 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 033.00 | 6 219.00 | 18 000.00 | 147 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 033.00 | 6 219.00 | 18 000.00 | 137 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 000.00 | 55 726.00 | 83 274.00 | 139 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 801.00 | 372 801.00 | | 372 801.00 |
UX Autres créances clients | 127 949.00 | 127 949.00 | | 127 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 150.00 | 463 876.00 | 83 274.00 | 547 150.00 |