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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 408.00 | 23 702.00 | 39 707.00 | 63 408.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 508.00 | 30 202.00 | 266 307.00 | 296 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
110 Total général Actif | 307 374.00 | 30 202.00 | 277 172.00 | 307 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 172.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 306.00 | | | 172 306.00 |
230 Autres produits | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 830.00 | | | 175 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -737.00 | | | -737.00 |
242 Autres charges externes. | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
252 Charges sociales | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 203.00 | | | 160 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 508.00 | | | 296 508.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |