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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 761.00 | 38 365.00 | 39 396.00 | 77 761.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 861.00 | 44 865.00 | 265 996.00 | 310 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
072 Créances – Autres | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
084 Disponibilités | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
110 Total général Actif | 330 256.00 | 44 865.00 | 285 392.00 | 330 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 364.00 | | | 211 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 294.00 | | | -6 294.00 |
242 Autres charges externes. | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
252 Charges sociales | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 477.00 | | | 158 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
294 Charges financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 310 861.00 | | | 310 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |