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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 748.00 | 30 539.00 | 34 209.00 | 64 748.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 848.00 | 37 039.00 | 260 809.00 | 297 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
084 Disponibilités | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
110 Total général Actif | 327 968.00 | 37 039.00 | 290 929.00 | 327 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 696.00 | | | 108 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 808.00 | | | 126 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 917.00 | | | 917.00 |
242 Autres charges externes. | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
252 Charges sociales | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 317.00 | | | 122 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 508.00 | | | 296 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |